Configurações Iniciais do Sistema Clínica

Este tutorial apresenta os procedimentos necessários para configurar e gerenciar os recursos financeiros do seu estabelecimento no sistema Clínica, realizando o cadastro das contas, caixas e formas de pagamento.

Cadastro de Contas

Para cadastrar contas, acesse o sistema utilizando um perfil com permissão de Gerente e siga os passos abaixo:

1. No menu lateral esquerdo, clique em Cadastros.
2. Selecione a opção Contas.
3. Será exibida a lista de todas as contas já cadastradas no sistema.
4. Por padrão:
   • Receita está vinculada ao código 1;
   • Despesa está vinculada ao código 2.
5. Para criar uma nova conta, clique no botão Criar Nova.
6. Preencha os dados solicitados e salve o cadastro.

Cadastro de Caixas

Para realizar o cadastro de caixas, ainda utilizando o perfil de Gerente, siga as instruções abaixo:

1. No menu lateral esquerdo, acesse Cadastros.
2. Clique em Caixas.
3. Nessa tela, é possível definir em qual caixa (Clínica ou Profissional) os valores serão debitados ou creditados.
4. Também é possível vincular caixas a profissionais específicos, permitindo a emissão de relatórios individualizados.
5. Importante: para que um caixa esteja disponível durante a finalização de atendimentos, seu status deve estar definido como Aberto.

Cadastro de Formas de Pagamento

Para cadastrar formas de pagamento, siga os passos abaixo:

1. No menu lateral esquerdo, acesse Cadastros.
2. Clique em Formas de Pagamento.
3. Nessa tela, serão exibidas todas as formas de pagamento já cadastradas.
4. Para adicionar uma nova forma de pagamento, clique em Criar Nova.
5. Preencha os campos solicitados, tais como:
   • Nome (ex.: Cartão de Crédito);
   • Número máximo de parcelas;
   • Taxa da operadora/maquininha (quando aplicável);
   • Prazo de recebimento (dia do recebimento).

Após o preenchimento, salve o cadastro para concluir o processo.