Contas a Pagar e a Receber

Este tutorial explora as funcionalidades de controle financeiro do sistema, focando nas ferramentas de Contas a Pagar e Contas a Receber.

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Acesso às Ferramentas Financeiras

• Para iniciar, é necessário acessar a seção Financeiro dentro do sistema.

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Contas a Pagar

1. Acessar a ferramenta Contas a Pagar
   • Após acessar o menu financeiro, selecione a ferramenta Contas a Pagar.
   • Ao acessá-la, você visualizará o total a pagar, o total pago e os valores pendentes.
2. Expandir e Utilizar Filtros
   • Expanda os filtros para buscar lançamentos por:
   • Data de vencimento.
   • Data de lançamento.
   • Diferentes situações, como Pago ou Pendente.
3. Criar um Novo Lançamento de Conta a Pagar
   • Acione o comando Criar nova.
   • Relacione o caixa de origem do lançamento, podendo ser o caixa da clínica ou o caixa do profissional.
   • Selecione o fornecedor ou beneficiado, que deve ser previamente cadastrado no sistema.
   • Informe a data de vencimento e o valor do lançamento.
   • É possível parcelar o lançamento, se necessário.
4. Efetuar a Baixa (Pagamento) de um Lançamento
   • Após realizar os lançamentos, a relação de contas a pagar será exibida de acordo com os filtros aplicados.
   • Clique em Pagar para efetivar a baixa.
   • Escolha a conta e a forma de pagamento.
   • Você pode anexar um comprovante, caso seja necessário.
   • Uma vez a baixa efetuada, o lançamento será registrado no caixa do sistema.

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5. Contas a Receber

1. Acessar a ferramenta Contas a Receber
   • No menu financeiro, selecione a ferramenta Contas a Receber.
2. Filtrar Lançamentos de Contas a Receber
   • É possível filtrar os lançamentos por:
   • Profissional.
   • Data.
   • Convênio.
3. Criar um Crédito a Receber de Forma Direta
   • Selecione o caixa onde o valor será recebido.
   • Estabeleça o paciente associado ao recebimento.
   • Informe a data de vencimento e o valor a receber.
   • Similar às contas a pagar, a dinâmica de parcelamento também está presente aqui.
4. Gerar Contas a Receber de Atendimentos Parcelados
   • As contas a receber também podem ser geradas a partir de atendimentos parcelados.
   • Acesse a agenda do sistema e finalize um atendimento.
   • Ao finalizar um atendimento executando um parcelamento, esse parcelamento será direcionado automaticamente ao tópico de Contas a Receber.
5. Efetuar a Baixa (Recebimento) de Lançamentos
   • A ferramenta Contas a Receber permite um recebimento em lote.
   • Você pode selecionar duas ou mais parcelas e, em seguida, clicar em Receber.
   • Selecione o caixa de destino do recebimento.
   • Aplique um desconto ou um acréscimo, caso seja necessário.
   • Escolha a forma de recebimento.
   • Após a baixa dos lançamentos, confira no caixa do sistema que as movimentações foram realizadas.

Acesso do Profissional

• As ferramentas de Contas a Pagar e Contas a Receber também estão disponíveis no acesso do profissional.
• Contudo, nesse caso, somente as movimentações financeiras do profissional logado serão consideradas.