Contas a Receber / Pagar / Lançamentos Financeiros

Tutorial: Acesso aos Relatórios Financeiros  Para acessar os relatórios financeiros, siga estes passos:

• Vá até a aba de relatórios.
• Selecione o menu financeiro.
• Clique em relatórios dentro dessa tela.
• Nessa tela, você encontrará as opções para os relatórios de Contas a Receber e Pagar e Lançamentos Financeiros.

Relatório de Contas a Receber e Pagar  Este relatório é essencial para o controle gerencial.

  Como acessar: Após os passos de acesso geral, selecione a opção de relatório de contas a receber e pagar.

• Filtros disponíveis: Ao acessá-lo, você pode usar os seguintes filtros para personalizar sua busca:
• Data de vencimento inicial e final.
• Tipo de relatório (escolha entre contas a receber ou a pagar).
• Cliente ou fornecedor.
• Informações exibidas: Após consultar, o sistema apresentará as seguintes informações:
• Nome.
• Telefone.
• Documentos vencidos com valores detalhados.
• Totalizadores de valores vencidos, a vencer e a receber. Esta visualização permite uma análise rápida.
• Opções de exportação: O relatório pode ser gerado em PDF ou Excel.

Relatório de Lançamentos Financeiros  Este relatório fornece detalhes sobre todas as movimentações financeiras.

 Como acessar: Voltando ao menu de relatórios financeiros, selecione a opção de lançamentos financeiros.

• Filtros Simples: Esta tela oferece filtros simples para personalizar suas buscas:
• Tipo de lançamento.
• Numeração de documento.
• Situação.
• Tipo de documento.
• Datas de movimentação e vencimento.
• Uma opção de totalizar por vários aspectos.
• Forma de pagamento.
• Descrição do participante.

Filtros Avançados: Há opções adicionais nos filtros avançados:

• Data de pagamento.
• Conta bancária.
• Plano de contas.
• Centro de custo.
• Operador de caixa.
• Vendedor.
• Grupos.
• Lançamentos com rateio.
• Informações exibidas: Ao consultar, o sistema exibe todas as movimentações financeiras, tanto entradas quanto saídas, com os seguintes detalhes:
• Número e tipo do lançamento.
• Documento de origem.
• Participante vinculado.
• Datas de movimentação, vencimento e pagamento.
• Valores originais.
• Descontos.
• Juros.
• Multas.
• Valores pagos. Totalizadores são exibidos no final da página.
• Opções de exportação: O relatório pode ser exportado em PDF ou Excel.

 Com essas ferramentas, é possível realizar um controle financeiro detalhado e eficiente, garantindo organização e clareza nos dados para uma gestão mais estratégica.