Explorando os Relatórios Financeiros no Sistema

Este tutorial apresenta três relatórios financeiros disponíveis no sistema:

• Resumo Geral das Movimentações Financeiras;
• Resumo por Conta Bancária;
• Resumo por Cliente.

Acessando os Relatórios Financeiros

Para iniciar, acesse a seção de relatórios financeiros do sistema.

Passo a passo

1. No menu lateral, acesse Relatórios Financeiros.

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Resumo Geral das Movimentações Financeiras

Este relatório oferece uma visão completa das movimentações financeiras da empresa, permitindo acompanhar créditos, débitos e títulos em aberto.

Passo a passo

1. Dentro de Relatórios Financeiros, selecione a opção Resumo Geral.
2. Defina o período desejado para análise.
3. Escolha o filtro de data:
   • Data de emissão do documento; ou
   • Data de vencimento.

Visualização do Resumo Mensal

• As colunas em azul representam os créditos (Contas a Receber).
• As colunas em vermelho representam os débitos (Contas a Pagar).
• É possível ocultar colunas para visualizar apenas créditos ou apenas débitos.

Detalhamento das Informações

Na parte inferior do relatório, estarão disponíveis:

• Valores a receber em aberto;
• Créditos vencidos;
• Contas já recebidas;
• Próximas contas a receber, organizadas por data de vencimento em ordem decrescente.

Análise dos Débitos

Abaixo das informações de crédito, o sistema apresenta a mesma estrutura para os débitos, contendo:

• Contas a pagar em aberto;
• Débitos vencidos;
• Contas já pagas;
• Próximos vencimentos.

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Resumo por Conta Bancária

Este relatório permite visualizar as movimentações financeiras filtradas por conta bancária.

Importante

Antes de utilizar este relatório, verifique se as contas bancárias estão corretamente vinculadas aos lançamentos financeiros, usuários ou demais cadastros onde a conta bancária esteja disponível.

Passo a passo

1. Acesse Relatórios Financeiros.
2. Selecione a opção Resumo por Conta Bancária.
3. Escolha a conta bancária desejada.
4. Visualize as movimentações financeiras filtradas.

O relatório apresentará a mesma estrutura de contas a pagar e contas a receber disponível no resumo geral, porém filtrada conforme a conta bancária selecionada.

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Resumo por Cliente

Este relatório disponibiliza o histórico financeiro individual de cada cliente cadastrado no sistema.

Passo a passo

1. Acesse o menu Resumos dentro de Relatórios Financeiros.
2. Selecione a opção Resumo por Cliente.
3. Visualize a lista completa de clientes cadastrados no sistema.
4. Consulte o histórico financeiro individual de cada cliente.

Finalidade do Relatório

O relatório é ideal para:

• Conferência individual do fluxo financeiro;
• Acompanhamento de recebimentos;
• Consulta do histórico financeiro dos clientes.