Tutorial: Geração de Relatórios Financeiros

Este guia orienta o processo de extração de relatórios financeiros essenciais no sistema.

1. Acesso Inicial

1. No menu lateral esquerdo, clique em “Relatórios”.
2. Selecione a opção “Financeiro”.
3. O sistema apresentará as opções de relatórios disponíveis.

2. Relatório de Lançamentos Financeiros (Resumido)

Este relatório oferece uma visão consolidada do fluxo financeiro do período.

1. No menu, selecione “Lançamentos Financeiros Resumido”.
2. Defina os filtros:
   • Informe a Data (vencimento ou emissão).
   • Selecione o Mês Inicial e o Mês Final.
3. Clique em “Consultar”.
4. O sistema exibirá os resultados consolidados:
   • Valores: Total a receber, recebido, a pagar e pago.
   • Período: Somatório detalhado conforme o intervalo selecionado.
   • Valor Integral: Montante total do período.
5. Para exportar, clique em “Gerar relatório” para obter o arquivo em formato PDF.

3. Relatório de Lançamentos Financeiros por Forma de Pagamento

Utilize esta opção para detalhar as entradas e saídas de acordo com os métodos de pagamento utilizados (ex: cartão, boleto, transferência).

1. No menu, selecione “Lançamentos Financeiros por Forma de Pagamento”.
2. Defina os filtros de data conforme o período desejado e clique em “Consultar”.
3. O sistema exibirá os dados detalhados:
   • Detalhamento: Movimentações por lançamento individual.
   • Categorização: Movimentações agrupadas por forma de pagamento.
   • Totais: Soma por tipo de pagamento e o total geral de todas as formas.

Importância dos Relatórios:

Estes documentos são fundamentais para o acompanhamento do desempenho operacional e para a análise precisa da saúde financeira da organização.