Gerador de Relatórios – Movimentação Financeira Taxa de Cartão

O Gerador de Relatórios permite criar relatórios personalizados para analisar movimentações financeiras, incluindo a identificação de taxas de cartão por operadora. Essa funcionalidade oferece mais autonomia e precisão na análise financeira.

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Passo a passo detalhado

1. Acessar a funcionalidade

• Acesse Relatórios > Gerador de Relatórios.

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2. Configurações iniciais do relatório

• Preencha:
  • Título do relatório: Ex: “Movimentação Financeira com Taxa de Cartão”.
  • Descrição (opcional): Facilita futuras consultas e identificação do relatório.
  • Orientação da página: Recomenda-se paisagem, garantindo melhor visualização de todas as colunas.

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3. Adicionar campos ao relatório (colunas)

• Escolha o campo geral Movimento Financeiro.
• Campos essenciais:
  • Data Movimento: Registra a data de cada transação.
  • Nome Operadora: Identifica a operadora de cartão utilizada.
  • Taxa Cartão: Indica se houve cobrança de taxa e seu valor.
  • Valor Documento: Mostra o valor de cada movimentação.
• Totalizadores: Os campos Valor Documento e Taxa Cartão exibirão automaticamente o somatório ao final do relatório.

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4. Configurar filtros

• Filtro obrigatório: Data Movimento, para selecionar o período desejado da análise.

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5. Salvar o relatório

• Clique em Salvar após configurar título, descrição, orientação, campos e filtros.

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6. Gerar o relatório

• Vá até Gerar Relatório no menu.
• Selecione o relatório salvo e clique em Consultar.
• Visualize os dados conforme os campos configurados e o período definido.

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7. Exportar ou imprimir o relatório

• É possível exportar para Excel ou imprimir diretamente.

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8. Análise dos dados

• O relatório apresenta:
  • Totalizador do valor total das movimentações.
  • Totalizador do valor das taxas de cartão, permitindo identificar o impacto das taxas nas transações.

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Benefícios da funcionalidade

• Praticidade e flexibilidade para gerar relatórios personalizados.
• Maior autonomia na análise financeira.
• Possibilita múltiplas formas de análise, ajustando os dados conforme a necessidade do negócio.