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Tutorial: Relatório de Fluxo de Caixa

O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta estratégica indispensável para a gestão financeira, permitindo o acompanhamento preciso de toda a movimentação de valores e auxiliando na tomada de decisões assertivas.

Como acessar a ferramenta

Para acessar o módulo de fluxo de caixa no sistema web, siga o caminho abaixo:

1. No menu lateral esquerdo, clique em Relatórios Financeiros.
2. Selecione Relatórios.
3. Clique na opção Fluxo de Caixa.

Tipos de Relatórios Disponíveis

1. Relatório de Saldo

Ideal para uma visão rápida da saúde financeira.

• Acesso: Dentro de “Fluxo de Caixa”, selecione Saldo.
• Como consultar: Defina o período desejado nos filtros e clique em Consultar.
• Resultado: O sistema exibirá o saldo atual e previsto, juntamente com o total de receitas e despesas do período.

2. Extrato Resumido

Utilizado para uma análise consolidada das movimentações.

• Acesso: Dentro de “Fluxo de Caixa”, selecione Extrato Resumido.
• Como consultar: Insira os filtros de data, clique em Consultar e, em seguida, em Gerar Relatório para baixar o PDF.
• Conteúdo: Apresenta um resumo de datas, receitas, despesas e o saldo final acumulado.

3. Extrato Detalhado

A opção mais completa, ideal para auditorias ou controle minucioso.

• Acesso: Dentro de “Fluxo de Caixa”, selecione Extrato Detalhado.
• Como consultar: Insira os filtros, clique em Consultar e selecione Gerar Relatório para obter o PDF.
• Principais funcionalidades:
  • Indicadores de Transação: O relatório utiliza a nomenclatura “C” para Crédito (entradas/recebimentos) e “D” para Débito (saídas/pagamentos).
  • Totalizadores: A primeira linha do relatório apresenta um resumo consolidado: valores recebidos vs. a receber, valores pagos vs. a pagar, além dos saldos atual e previsto.
  • Nível de Detalhe: Este relatório elucida os planos de contas, centros de custos, contas bancárias envolvidas e formas de pagamento utilizadas em cada transação.

Dica: Utilize o Extrato Detalhado sempre que precisar realizar uma conferência de conciliação bancária ou entender a origem específica de uma despesa/receita.