Relatório – DRE com Item de Documento Fiscal

TÓPICO 1: OBJETIVO DA FUNCIONALIDADE

Este recurso permite vincular cada item inserido em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a um plano de contas gerencial específico.

Com o preenchimento correto dessas informações, o sistema alimenta automaticamente o DRE Gerencial, proporcionando maior precisão na análise de receitas e permitindo acompanhar separadamente o desempenho de diferentes linhas de produtos.

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TÓPICO 2: VINCULAÇÃO DOS ITENS NA EMISSÃO DA NOTA

Passo 1: Acesse a emissão da Nota Fiscal Eletrônica

No sistema, acesse a tela de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Passo 2: Insira os itens da nota

Durante a inclusão de um item, localize o campo Conta Gerencial.

Passo 3: Vincule a conta gerencial

Selecione o plano de contas gerencial correspondente ao item informado.

Passo 4: Repita o processo para os demais itens

Caso a nota possua mais de um item, repita o procedimento, vinculando cada produto à sua respectiva conta gerencial no DRE.

Exemplo:
Um produto pode ser vinculado ao plano Venda de Produtos Tributados, enquanto outro pode ser direcionado ao plano Venda de Produtos Não Tributados.

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TÓPICO 3: CONFIGURAÇÃO DE COBRANÇA E EMISSÃO

Passo 5: Acesse a aba de cobrança

Após inserir todos os itens e suas respectivas contas gerenciais, acesse a aba Cobrança na emissão da nota fiscal.

Passo 6: Informe a forma de pagamento

Adicione pelo menos uma forma de pagamento vinculada à nota fiscal.

Esse procedimento é essencial, pois as informações de cobrança são responsáveis por alimentar corretamente o módulo financeiro e o plano de contas do sistema.

Passo 7: Realize a emissão da nota

Após concluir o preenchimento dos itens e das informações de cobrança, finalize normalmente a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

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TÓPICO 4: GERAÇÃO E ANÁLISE DO RELATÓRIO

Passo 8: Acesse os relatórios gerenciais

Após a emissão da nota fiscal, acesse o módulo de relatórios gerenciais do sistema.

Passo 9: Gere o relatório

Localize e execute o relatório DRE Gerencial com Item de Documento Fiscal.

Passo 10: Analise as informações geradas

Os valores serão distribuídos automaticamente conforme as contas gerenciais definidas na origem da operação.

Essa separação elimina a necessidade de lançamentos manuais e facilita a identificação dos produtos que geram maior receita para a empresa.