O ECONF, ou Evento de Conciliação Financeira, é um evento fiscal utilizado para relacionar uma NF-e ou NFC-e aos pagamentos efetivamente recebidos pela empresa. Esse recurso é especialmente importante quando o recebimento ocorre em uma data diferente da emissão do documento fiscal, como nas vendas realizadas a prazo.

Antes de habilitar e utilizar essa funcionalidade, confirme com a contabilidade se o envio do ECONF é obrigatório para a empresa, considerando a legislação vigente no estado em que ela está estabelecida.

1. Configuração do ECONF no sistema

A primeira etapa consiste em habilitar a funcionalidade nos parâmetros do sistema. Essa configuração permite que o ERP gere os eventos de conciliação financeira conforme os recebimentos forem registrados.

Para realizar a configuração:

1. Acesse a tela de Parâmetros do sistema.
2. Abra a aba Financeiro.
3. Localize a opção Habilitar evento de conciliação financeira para NF-e e NFC-e.
4. Ative o parâmetro.
5. Salve as alterações.

A funcionalidade deve ser ativada somente quando houver obrigatoriedade no estado ou orientação direta da contabilidade. A ativação sem essa validação pode gerar eventos fiscais desnecessários.

2. Configuração das formas de pagamento a prazo

As formas de pagamento utilizadas em vendas a prazo precisam estar configuradas corretamente para que o sistema identifique que o recebimento ocorrerá após a emissão do documento fiscal.

Para configurar uma forma de pagamento utilizada em crediário:

1. Acesse a tela de Cadastro de formas de pagamento.
2. Localize ou cadastre a forma de pagamento utilizada nas vendas a prazo.
3. No tipo de pagamento fiscal, selecione a opção 91 – Pagamento posterior.
4. Clique em Salvar para registrar a configuração.

O tipo 901 deve ser utilizado nas situações em que o valor não é recebido no momento da venda, como ocorre em operações de crediário ou outras modalidades de pagamento futuro.

3. Emissão da NF-e ou NFC-e

Durante a emissão do documento fiscal, é necessário conferir cuidadosamente a seção de cobrança e informar corretamente as formas de pagamento utilizadas pelo cliente.

Pagamentos realizados em dinheiro, Pix ou cartão representam valores recebidos no momento da venda. Já o crediário representa um pagamento posterior, que permanecerá em aberto no financeiro até que o cliente efetue o pagamento.

Para emitir o documento:

1. Inicie a venda ou prepare a emissão da NF-e.
2. Acesse a seção de Cobrança ou Formas de pagamento.
3. Informe cada forma de pagamento utilizada pelo cliente.
4. Confirme os valores recebidos no ato e os valores que permanecerão a prazo.
5. Finalize a emissão da NF-e ou NFC-e normalmente.

O preenchimento correto dessas informações é essencial para que o sistema consiga relacionar posteriormente o recebimento financeiro ao documento fiscal correspondente.

4. Baixa financeira e geração do ECONF

Após a emissão do documento, os pagamentos recebidos no momento da venda já aparecerão como quitados. As parcelas correspondentes às vendas a prazo permanecerão em aberto até que o pagamento seja realizado.

Quando o cliente pagar uma parcela:

1. Acesse a tela Consultar lançamentos.
2. Localize o lançamento financeiro relacionado à venda.
3. Selecione a parcela que está em aberto.
4. Realize a baixa financeira normalmente.
5. Confirme a operação.

Após a baixa, o sistema gera e envia automaticamente o ECONF, vinculando o pagamento recebido à NF-e ou NFC-e correspondente.

Para vendas recebidas no ato, como dinheiro, Pix ou cartão, normalmente não é necessário gerar o evento. Entretanto, o sistema permite realizar o envio manual quando houver necessidade.

Para gerar o ECONF manualmente:

1. Acesse a tela Consultar lançamentos.
2. Localize o lançamento relacionado ao documento fiscal.
3. Clique no botão de ações do lançamento.
4. Selecione a opção Gerar ECONF.
5. Aguarde a confirmação do processamento.

Quando o envio for concluído, o sistema apresentará a mensagem informando que o evento foi autorizado com sucesso.

Esse procedimento também pode ser utilizado para NFC-e e para documentos fiscais emitidos antes da ativação do parâmetro do ECONF.

5. Consulta e gerenciamento dos eventos

O acompanhamento dos eventos enviados pode ser realizado pela tela de consulta de conciliações financeiras. Nela, é possível identificar os documentos que já possuem evento autorizado e aqueles que ainda estão pendentes.

Para consultar os eventos:

1. Acesse o módulo Financeiro.
2. Abra a tela Consulta de conciliações financeiras de NF-e e NFC-e – ECONF.
3. Utilize os filtros disponíveis para localizar o documento desejado.
4. Verifique a situação do evento.

A tela apresenta informações como:

• Número e modelo do documento fiscal;
• Data de envio do evento;
• Forma de pagamento relacionada;
• Situação da autorização;
• Dados da conciliação financeira.

Também é possível imprimir o comprovante da conciliação, gerar o arquivo XML do evento e realizar o reenvio quando houver alguma instabilidade na comunicação com a Receita Federal.

Para uma conferência adicional, a nota fiscal pode ser consultada no portal da Receita Federal. Quando o processamento estiver concluído corretamente, o evento de conciliação financeira será apresentado como vinculado ao documento fiscal.

O uso correto do ECONF mantém as informações fiscais e financeiras sincronizadas e melhora o controle dos recebimentos relacionados às NF-e e NFC-e. Antes de iniciar sua utilização, consulte a contabilidade para confirmar a obrigatoriedade e as regras aplicáveis à empresa.