Ativação / Convênio / Parâmetro / Nosso Número

Este vídeo explica como configurar boletos bancários no sistema para emissão avulsa ou vinculada a um documento fiscal.

Passo a passo para configurar boletos bancários:

• Ativar a Funcionalidade de Boleto:
  • Vá até os parâmetros do boleto no sistema.
  • Habilite a opção, caso ainda não esteja ativada.
• Cadastrar a Conta Bancária:
  • Acesse a opção “cadastrar” e preencha os dados solicitados.
  • Exemplos de dados: nome do banco, número da agência e dígito, número da conta e dígito, código do beneficiário.
  • Dica: Consulte o gerente ou o setor de TI do banco se tiver dúvidas sobre algum campo.
• Configurar o Nosso Número:
  • Vá em “Financeiro” > “Parâmetros do Boleto”.
  • Cadastre o “Nosso Número” e relacione-o à conta bancária cadastrada.
  • Informe o último número gerado, que pode ser obtido com o gerente do banco.
• Cadastrar o Convênio com o Banco:
  • Cadastre os detalhes do convênio.
  • Inclua: descrição (pode ser o mesmo nome da conta), código do convênio, código da carteira e padrão (240 ou 400).
  • Importante: Esses campos podem variar de banco para banco, confirme com a instituição financeira.
• Cadastrar Parâmetros Específicos do Boleto:
  • Preencha os campos principais.
  • Exemplos: descrição (pode ser o nome da conta), espécie do documento (geralmente Duplicata Mercantil), local de pagamento, instruções opcionais.
  • Campos como aceite, prazo de baixa, código de devolução e variação da carteira devem ser preenchidos somente se necessário para personalização.
  • A funcionalidade de boleto personalizado é inativa por padrão.
  • Importante: Configurações como juros, descontos, multas e protestos devem ser alinhadas com o gerente do banco, seguindo as políticas da instituição.
• Definir a Forma de Pagamento:
  • Vá em “Financeiro” > “Cadastro de Forma de Pagamento”.
  • Cadastre a forma de pagamento como “Boleto Bancário”.
  • Relacione essa forma de pagamento à conta bancária, convênio e parâmetros cadastrados.
  • Ignore campos referentes a operadoras de cartão, a menos que sejam usados para outras finalidades (ex: SPED de contribuições).
• Salvar Configurações:
  • Após salvar todas as configurações, você poderá emitir boletos no sistema.