Movimentação entre Contas

Este guia detalha como registrar transferências e movimentações financeiras entre contas no sistema.

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Passo a Passo: Movimentação entre Contas

1. Acessar a Ferramenta “Movimentação entre Contas”
   • No menu lateral esquerdo, selecione Financeiro.
   • Clique em Movimentação entre Contas.
2. Identificar a Conta de Origem (Débito)
   • Na área Conta de Origem, selecione o banco ou conta de onde o valor será debitado.
   • Exemplo: Se o valor está sendo transferido do Banco Itaú, selecione Banco Itaú como conta de origem.
3. Identificar a Conta de Destino (Crédito)
   • Na área Conta de Destino, indique o banco ou conta que receberá o valor creditado.
   • Exemplo: Se o valor será recebido no Banco Santander, selecione Banco Santander como conta de destino.
4. Informar a Forma de Pagamento
   • Na seção Forma de Pagamento, indique como a transação foi realizada.
   • Opções possíveis:
     • PIX
     • Transferência Bancária
5. Inserir a Data da Movimentação
   • Informe a Data de Movimento, correspondente à data em que a operação de transferência foi efetivamente realizada.
6. Definir o Valor da Transferência
   • No campo apropriado, digite o Valor da transferência monetária.
7. Fornecer uma Justificativa Clara
   • Insira uma justificativa detalhada para a movimentação, garantindo rastreabilidade e clareza da operação.
   • Exemplo: Evitar acúmulo de encargos bancários após o uso do cheque especial para melhorias internas.

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Seguindo estes passos, as movimentações financeiras entre contas serão registradas de forma precisa e controlada, facilitando a gestão e o acompanhamento das operações.