Gerador de Relatórios – Movimentação Financeira Detalhada

O Gerador de Relatórios permite criar relatórios personalizados para analisar movimentações financeiras, possibilitando verificar detalhes das transações, centro de custo, plano de contas gerencial, valor total e forma de pagamento, oferecendo maior controle financeiro e precisão na gestão de recursos.

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Passo a passo detalhado

1. Acessar e configurar informações básicas

• No sistema, acesse Relatórios > Gerador de Relatórios.
• Clique em Cadastrar para iniciar um novo relatório.
• Preencha:
  • Título do relatório: Ex: “Movimentações Financeiras Detalhadas”.
  • Descrição (opcional): Para facilitar futuras consultas.
  • Orientação da página: Recomenda-se paisagem, principalmente para relatórios com várias colunas.

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2. Adicionar e configurar campos do relatório (colunas)

• Escolha o campo geral Movimento Financeiro.
• Campos essenciais:
  • Número Documento: Critério de ordenação crescente.
  • Data Movimento.
  • Centro de Custo: Identifica se a movimentação está vinculada a um centro de custo específico.
  • Conta Gerencial: Mostra se a movimentação está associada a um plano de contas gerencial.
  • Valor Documento: Exibe o valor da movimentação.
    • Habilitar totalizador para somar automaticamente os valores ao final do relatório.
  • Forma de Pagamento: Indica como a movimentação foi realizada.

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3. Adicionar filtros para refinar a busca

• Filtro obrigatório: Data Movimento.
• Filtro opcional (recomendado): Tipo Movimento (ex: crédito ou débito), permitindo buscas mais direcionadas e análise detalhada.

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4. Salvar o relatório

• Clique em Salvar para registrar o relatório criado.

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5. Gerar o relatório

• Acesse Gerar Relatório, selecione o relatório salvo e clique em Consultar.
• Visualização: Exibe número do documento, data da movimentação, centro de custo, conta gerencial, valor e forma de pagamento.
• Totalizador: Ao final, será exibido o somatório total do valor das movimentações.
• Refinar busca: É possível alterar filtros no momento da geração, por exemplo, visualizar primeiro créditos e depois débitos, oferecendo autonomia e flexibilidade na análise.

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6. Opções de exportação e impressão

• O relatório pode ser exportado para Excel ou impresso diretamente.

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O Gerador de Relatórios oferece autonomia e flexibilidade, permitindo análises detalhadas das movimentações financeiras e fortalecendo a gestão estratégica e operacional do negócio.