Como Consultar Relatórios Financeiros

Este guia orienta o acesso e a utilização dos relatórios de Recebimento de Cartões e Movimentação entre Contas.

I. Relatório de Recebimento de Cartões

Utilize este relatório para visualizar os recebimentos de cartões em um período específico.

1. Navegação: No menu lateral, acesse Relatórios > Financeiro > Recebimento de Cartões.
2. Filtros:
   • Período: Defina a data inicial e final de recebimento.
   • Filtros Opcionais: Refine sua busca por conta bancária, forma de pagamento, operadora de cartão ou tipo de documento.
3. Consulta: Clique no botão Consultar para exibir os dados.
4. Visualização: O sistema apresentará detalhes como: número do documento, parcela, forma de pagamento, operadora, valores (original, taxa e líquido) e tipo de documento gerador.
5. Exportação:
   • Excel: Clique em “Exportar arquivo XLS”.
   • PDF: Clique em “Gerar relatório”.

II. Relatório de Movimentação entre Contas

Utilize este relatório para consultar as transferências registradas entre suas contas bancárias.

1. Navegação: No menu lateral, acesse Relatórios > Financeiro > Relatório de Movimento entre Contas.
2. Filtros:
   • Período: Defina a data inicial e final da movimentação.
   • Filtros Opcionais: Selecione as contas bancárias de origem e de destino, se desejar.
3. Consulta: Clique no botão Consultar para exibir os dados.
4. Visualização: O sistema apresentará informações como: data, tipo de operação (crédito/débito), conta de origem, conta de destino, valor movimentado e observações.
5. Exportação:
   • Excel: Clique em “Exportar arquivo XLS”.

Dicas úteis:

• Campos obrigatórios: Certifique-se de preencher sempre as datas inicial e final para evitar erros na busca.
• Limpeza de filtros: Caso não encontre nenhum registro, verifique se os filtros opcionais não estão restringindo demais a consulta.