Controle de cheques

Este guia apresenta como configurar, emitir, gerenciar e controlar cheques no sistema, garantindo segurança e organização nas operações financeiras.

Antes de usar cheques, é necessário que a forma de pagamento esteja configurada no sistema.

Acessar Cadastros de Formas de Pagamento:
- No sistema, vá até Cadastros > Financeiro > Forma de Pagamento > Consultar.
Verificar ou Criar a Forma de Pagamento “Cheque”:
- O sistema geralmente já possui a forma de pagamento Cheque pré-cadastrada.
- Para criar uma nova forma de pagamento de cheque parcelado:
  - Selecione o tipo Cheque.
  - Configure os campos de parcelamento conforme necessário.

Após cadastrar a forma de pagamento, é possível simular a emissão de uma NFe utilizando cheque.

Acessar a Emissão de Nota Fiscal:
- Vá em Faturamento > Nota Fiscal > NFe.
Processar a Emissão da Nota:
- Siga o processo normal de emissão da nota fiscal.
Configurar a Cobrança com Cheque:
- Na aba Cobrança, selecione a forma de pagamento Cheque.
- Vincule a data de vencimento do cheque.
- Insira os dados do banco de origem (agência, conta, número do cheque, etc.).
- Clique em Incluir para adicionar o cheque à cobrança.
Concluir a Emissão da Nota:
- Após inserir os detalhes do cheque, finalize a emissão da nota.

Após a emissão do documento com cheque, você pode gerenciá-lo na seção específica do sistema.

Acessar o Controle de Cheques:
- Vá em Financeiro > Controle de Cheques.
Visualizar e Editar Dados do Cheque:
- Acesse os dados do cheque emitido.
- Edite informações do banco ou outros detalhes, caso necessário.

Quando o cheque é compensado, é necessário realizar a baixa no sistema.

Realizar a Baixa Convencional:
- Acesse Consulta de Lançamentos no módulo financeiro.
- Efetue a baixa do cheque compensado conforme o processo do sistema.

Em caso de devolução, o processo é feito diretamente no Controle de Cheques.

Acessar a Função de Devolução:
- Execute a devolução pelo Controle de Cheques.
Registrar Detalhes da Devolução:
- Informe as datas de devolução e de eventual reapresentação.
- Registre o motivo da devolução.
- Adicione observações adicionais, se necessário.