Lançamento Financeiro Recorrente

Este guia explica como criar lançamentos financeiros recorrentes no sistema, automatizando a geração de parcelas mensais de crédito ou débito.

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1. Acessar a Função de Lançamento Recorrente

• No sistema, acesse o tópico Financeiro.
• Selecione Lançamentos Recorrentes.

2. Definir o Tipo de Lançamento

• Escolha se o lançamento será Crédito (entrada) ou Débito (saída).

3. Preencher o Número do Documento

• Insira o número do documento referente à movimentação.
• É permitido usar caracteres alfanuméricos (letras e números).

4. Definir a Data de Movimentação

• A data pode ser lançada retroativamente, se necessário.

5. Estabelecer o Dia do Vencimento

• Informe o dia de vencimento de cada parcela.

6. Informar o Valor de Cada Parcela

• Insira o valor que será aplicado em cada parcela.

7. Definir a Quantidade de Meses de Repetição

• Especifique quantos meses o lançamento irá se repetir, gerando as múltiplas parcelas.

8. Selecionar Cliente ou Fornecedor

• Para Crédito, selecione o Cliente.
• Para Débito, selecione o Fornecedor.
• Caso não estejam cadastrados, utilize o + para adicionar na mesma tela.

9. Escolher a Forma de Pagamento

• Selecione a forma de pagamento cadastrada previamente.

10. Distribuir o Valor no Plano de Contas Gerencial (Rateio)

• É possível distribuir o valor de cada parcela em uma ou mais estruturas do plano de contas.
• Habilite a função Rateio para efetuar a distribuição.
• A distribuição pode ser feita por valor real ou porcentagem, devendo totalizar o valor da parcela.

11. Configurar o Centro de Custos (Rateio)

• O rateio do centro de custos segue a mesma lógica do plano de contas, podendo abranger múltiplos centros.

12. Selecionar um Vendedor (Opcional)

• Escolha o Vendedor se houver comissão vinculada à movimentação.

13. Definir o Mês de Faturamento da Primeira Parcela

• É possível faturar a primeira parcela no mês atual ou no mês seguinte.

14. Gerar o Lançamento

• Após preencher todos os dados, clique em Gerar para criar o lançamento recorrente.

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Verificação e Acompanhamento das Parcelas Geradas

• Acesse Consultar Lançamentos para visualizar toda a estrutura do lançamento.
• A tela exibirá:
  • Número do documento
  • Tipo de lançamento (Crédito ou Débito)
  • Tipo de documento (LM, indicando Lançamento Manual)
  • Datas de movimentação e vencimento
  • Valores de cada parcela
• As parcelas aparecerão como em aberto enquanto não forem pagas.
• À medida que os pagamentos forem realizados, efetue as baixas correspondentes.
• Pelo menu Ações, é possível gerar uma nota promissória para a parcela selecionada.