Conciliação Extrato Bancário – Movimentação Entre Contas

A conciliação bancária garante que os registros financeiros da empresa estejam alinhados com o extrato bancário. Este guia detalha como importar o extrato e conciliar movimentações bancárias com lançamentos já existentes no sistema.

---

Parte 1: Importar o Extrato Bancário (Arquivo OFX)

1. Pré-requisito: Conta Bancária Cadastrada
   • Certifique-se de que a conta bancária já está cadastrada no sistema antes de iniciar a importação.
2. Baixar o Arquivo OFX do Banco
   • Acesse o site ou aplicativo do banco e baixe o extrato no formato OFX (Open Financial Exchange), padrão para importação.
3. Acessar a Função de Importação no Sistema
   • No menu lateral esquerdo, clique em Financeiro.
   • Selecione Extrato Bancário e depois Importar.
4. Selecionar a Conta Bancária e Fazer o Upload
   • Escolha a conta cadastrada correspondente ao extrato.
   • Faça o upload do arquivo OFX.
5. Visualizar e Salvar as Movimentações
   • Confira os débitos (contas a pagar) e créditos (contas a receber) exibidos.
   • Clique em Salvar para registrar as movimentações no sistema e prosseguir para conciliação.

---

Parte 2: Conciliar Movimentações com Lançamentos Existentes

1. Acessar a Função de Conciliação
   • No menu lateral, clique em Financeiro e depois em Conciliação.
2. Selecionar a Conta Bancária e Consultar Movimentações
   • Informe a conta utilizada na importação.
   • Clique em Consultar para exibir as movimentações ainda não conciliadas.
3. Entender a Interface de Conciliação
   • Coluna Esquerda: Movimentações do extrato (débitos e créditos).
   • Coluna Direita: Ações disponíveis:
     • Criar novo lançamento financeiro
     • Transferir valores entre contas da empresa
     • Buscar e vincular lançamentos existentes (foco deste guia)
4. Exemplo Prático: Conciliar um Recebimento de Venda
   • Localize a movimentação de crédito correspondente a uma venda já registrada.
   • A. Localizar o Lançamento: Utilize filtros como data, valor, descrição ou nome do cliente.
   • B. Informar a Forma de Pagamento: Confirme ou selecione (depósito, dinheiro, cartão).
   • C. Concluir a Conciliação: Clique em Conciliar para vincular a movimentação ao lançamento existente.
5. Gerenciar Baixa Parcial
   • Se o valor do extrato for inferior ao lançamento registrado (pagamento parcial), use a opção de baixa parcial.
   • O valor restante permanece em aberto como um novo lançamento, permitindo acompanhamento e futuras cobranças.

---

Resultado Final

Seguindo este passo a passo, todas as movimentações do extrato serão vinculadas aos lançamentos financeiros existentes, garantindo:

• Controle financeiro preciso
• Transparência nas transações
• Registro seguro e confiável das movimentações bancárias