Migração de Dados – Financeiro

A video aula detalha o processo para editar a planilha de lançamentos financeiros antes de importá-la para o sistema. É crucial seguir as regras específicas para cada campo para garantir uma importação bem-sucedida.

Pontos importantes para a preparação da planilha financeira:

• Campos Obrigatórios: As colunas destacadas em amarelo são obrigatórias e precisam ser preenchidas.
• Ordem de Importação: A planilha de lançamentos financeiros deve ser a última a ser importada, pois seus dados estão vinculados aos participantes que já devem estar cadastrados no sistema.

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Regras de Preenchimento por Coluna:

• CNPJ e CPF: Coluna de formato textual. Se não for preenchida, o lançamento será importado como consumidor final.
• Tipo: Formato de texto. Indica se o lançamento é um crédito (C) ou um débito (D).
• Número do Documento: Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos e sem casas decimais. Refere-se ao número do documento fiscal ou gerencial.
• Item: Formato textual, referente às parcelas do lançamento. Exemplos de preenchimento: 1, 1/2 ou 1.1.
• Data de Emissão e Data de Vencimento: Formato de texto. Devem conter dia, mês e ano com todos os algarismos.
• Valor do Documento: Campo numérico que aceita duas casas decimais.
• Código da Forma de Pagamento: Formato numérico e sem casas decimais. Serve para vincular o lançamento a uma forma de pagamento já cadastrada no sistema. Utiliza-se apenas o código numérico da forma de pagamento do sistema.
• Data de Pagamento e Valor Pago: A Data de Pagamento é em formato textual. O Valor Pago é numérico com duas casas decimais. Se ambas as colunas forem informadas, o lançamento será importado com a baixa efetuada; se estiverem em branco, serão importados em aberto.
• Multa, Juros e Descontos: Campos numéricos que aceitam duas casas decimais.
• Observação: Campo de formato texto para anotações.
• Agência: Formato de texto. A agência já deve estar cadastrada no sistema. Importante: Refere-se ao código numérico da agência no sistema, e não à sua descrição.
• Conta: Formato textual. Refere-se à conta bancária. Se preenchida, torna a coluna Agência obrigatória. Importante: Refere-se ao código numérico da conta no sistema, e não à sua descrição.
• Código da Conta Gerencial: Formato textual. Refere-se ao código do plano de contas gerencial no sistema (ex: 1.01).

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Etapas Finais para Importação:

Após a edição, é necessário:

• Excluir a primeira linha,
• Limpar o filtro,
• Garantir que a planilha tenha o nome plan1.

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Seguindo essas instruções, a planilha estará pronta para a importação dos lançamentos financeiros.