Conciliação Extrato Bancário – Conciliar com um Lançamento Financeiro

Conciliação Extrato Bancário – Conciliar com um Lançamento Financeiro

A conciliação bancária no sistema web alinha os registros financeiros da empresa com o extrato bancário, garantindo controle financeiro preciso e eficaz. O processo envolve importar o extrato, conferir movimentações e criar ou vincular lançamentos financeiros correspondentes.

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Parte 1: Importar o Extrato Bancário (Arquivo OFX)

1. Acessar a Função de Importação de Extrato
   • No menu lateral, clique em Financeiro.
   • Em Extrato Bancário, selecione Importar.
2. Informar a Conta Bancária e Importar o Arquivo OFX
   • Selecione a conta bancária já cadastrada no sistema.
   • Importe o arquivo OFX fornecido pelo seu banco (formato padrão de extrato).
3. Visualizar e Salvar as Movimentações
   • Confira todas as movimentações de débito e crédito exibidas.
   • Após confirmar que os dados estão corretos, clique em Salvar para concluir a importação.

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Parte 2: Conciliar o Extrato Bancário

1. Acessar a Função de Conciliação
   • No menu lateral, clique em Financeiro.
   • Em Extrato Bancário, selecione Conciliar.
2. Consultar as Movimentações para Conciliação
   • Informe a conta bancária utilizada na importação.
   • Clique em Consultar para exibir as movimentações que ainda não foram conciliadas.
3. Criar um Novo Lançamento Financeiro (Receita ou Despesa)
   • Na tela de conciliação, clique em Novo ao lado da movimentação a ser registrada.
   • Preencha as informações do lançamento:
     • Descrição do lançamento
     • Cliente ou fornecedor (vincule ou cadastre novo)
     • Campos opcionais: forma de pagamento, plano de contas, centro de custo
   • Clique em Conciliar para vincular o lançamento à movimentação do extrato.
4. Realizar Movimentação Entre Contas (Transferência)
   • Se a movimentação for uma transferência entre contas próprias, use a aba Transferência.
   • Altere a descrição, selecione a conta de destino e clique em Conciliar.

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Resultado Final

Seguindo estes passos, os registros financeiros da empresa ficam alinhados com o extrato bancário, proporcionando:

• Controle financeiro completo
• Maior segurança nas movimentações
• Visibilidade precisa do caixa da empresa